课程讲义 >>答疑编号:NODE00844500010300000108

11.期初余额录入
　　【题目资料】

科目编码及名称	辅助核算	方向	币别/计量	期初余额/元
库存现金（1001）	日记账	借		18783.61
银行存款（1002）	银行账、日记账	借		318941.19
中行存款（100201）	银行账、日记账	借		318941.19
人民币（10020101）	银行账、日记账	借		237341.19
美元户（10020102）	银行账、日记账	借		81600.00
			美元	12000.00

科目编码及名称	辅助核算	方向	币别/计量	期初余额/元
应收账款（1122）	客户往来	借		23200
其他应收款（1221）		借		4800
应收个人（122102）	个人往来	借		4800
原材料（1403）		借		37700
光盘（140301）		借		2700
	数量核算—张			1500
复印纸（140302）		借		35000
	数量核算—包			1000
库存商品（1405）		借		55600
固定资产（1601）		借		362300

科目编码及名称	辅助核算	方向	币别/计量	期初余额/元
累计折旧（1602）		贷		63764.8
短期借款（2001）		贷		240000
应付账款（2202）	供应商往来	贷		3600
应交税费（2221）		贷		28700
应交增值税（222101）		贷		28700
进项税额（22210101）		贷		-19620
销项税额（22210102）		贷		48320
实收资本（4001）		贷		450000
利润分配（4104）		贷		35260
未分配利（410415）		贷		35260

应收账款期初明细

日期	发票号	凭证号	客户	摘要	方向	金额/元	业务员
2013-12-26	FP0101	转-25	北京顺达	期初数据	借	23200	王先进

应付账款期初明细

日期	发票号	凭证号	供应商	摘要	方向	金额/元	业务员
2013-12-28	FP0102	转-38	立丰达	期初数据	贷	3600	王玉林

应收个人款期初明细

日期	凭证号	部门	个人	摘要	方向	金额/元
2013-12-28	付-105	企管部	孙云	出差借款	借	4800

【提问内容】这道题里的‘光盘’复印纸‘应收个人’科目怎么设置，系统了没有这几个会计科目，应该怎么增加这些科目?

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【回复内容】您的问题答复如下：
执行“基础设置——财务——会计科目”增加相应的科目即可。
祝您学习愉快！

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